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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。" ]* B6 A6 w& }' V: t' v5 w
' c# B1 x) B; k* @: z" g受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。" `2 j3 b, {1 M. P" b. h
6 Q" t- f$ ?: q/ z ~$ h但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！: e" P* G _: [0 s- H) Z7 ?) g
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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全球知名大佬们都怎么调仓的？
% Y/ `' N: t/ `; O) L! C" K巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
; O) q! x( {! I' V! Z" P" E- c“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。0 Z. @; ]3 A( D
7 J$ g4 N6 `3 A5 I" c前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。$ N( w; F( G, q7 A1 b
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。7 x0 J; ?: f! I8 M! |5 y
' E! \" F4 q1 U& |" Q索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！8 Z; V, H0 P3 @7 \0 t0 h+ M% p
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。6 j$ a B: _( ~/ [: _
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。9 E: Z% T0 Q( k* d3 m- R2 w5 Q6 i4 ~
v. S+ d3 ^% q, o' A; H1 E; @4 U“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！/ L# b1 o: q1 P# t! x
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。# g+ q/ z0 v9 s' a( u) H
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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, _$ B/ V7 t- c w6 Q( \段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？! N/ s7 T1 W& {: t- K5 m
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。+ Q r n) C$ I* B
3 P$ I2 `2 J( @. f( R% P其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。( q" ~1 l( ]0 ]2 m$ b
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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李录：与段永平“默契减持”苹果- E% [7 r5 h5 R3 M1 \
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。* X! {5 v" N, k y$ l0 `
4 l8 `# F2 S' p他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓2 Y5 G {! N/ Y6 i, c7 H* s
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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. b( ]; u/ x% Z* r4 p, d3 ~4 K中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。; B* w; p# T* f& f+ g$ k
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
( s$ C( g8 k1 H$ Q1 S# J景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。8 _. S$ [5 C; L% q# }/ G5 l
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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9 Q& n. x* i! r- x5 H大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。" ^9 N, G! V( r7 A' W
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。% f( l t' q/ k& w1 r" C8 q
" Q# t: x U5 h3 u5 m4 Q# d高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的' r+ d- e( R; d
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。8 s, V/ i) S5 \( `( Z
- e; L* E' |0 o0 C2 `! R- K/ v持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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' m( V/ G# s3 Z' K7 }; Z苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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% _2 @& E6 t! n( b7 {英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？" s I9 k# M; d* @1 B% I- ?+ t
) Q2 l u( k4 @: A9 w中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
